Elmas Formasyonu (Diamond Pattern) Nedir?

Elmas Formasyonu (Diamond Pattern), finansal piyasalarda görülen teknik analiz formasyonlarından biridir. Genellikle fiyat grafiklerinde, trend dönüşü veya devamı konusunda ipucu verebilen bir model olarak kullanılır. Elmas Formasyonu, fiyat hareketlerinin bir "elmas" şeklini andıran belirli bir desen oluşturduğu durumlardır.

Elmas Formasyonunun Özellikleri

1.    Şekil:
Fiyat grafiği önce genişler (genişleyen üçgen) ve ardından daralarak (simetrik üçgen) bir elmas formu oluşturur.

o   Genişleme kısmı, fiyat volatilitesinin arttığını gösterir.

o   Daralan kısım ise fiyat hareketlerinin konsolide olduğunu ve bir kırılma yaşanabileceğini işaret eder.

2.    Trend:
Elmas formasyonları genellikle yukarı yönlü bir trendin zirvesinde ya da aşağı yönlü bir trendin dibinde ortaya çıkar.

o   Elmas Zirve Formasyonu (Diamond Top): Yukarı yönlü trendin sonunda oluşur ve genellikle düşüş sinyali verir.

o   Elmas Dip Formasyonu (Diamond Bottom): Aşağı yönlü trendin sonunda oluşur ve genellikle yükseliş sinyali verir.

3.    Kırılma:
Elmas formasyonu tamamlandığında fiyatın hangi yöne kırılacağı kritik öneme sahiptir:

o   Kırılma yukarı olursa yükseliş trendinin devamı beklenir.

o   Kırılma aşağı olursa düşüş trendi başlayabilir.

Elmas Formasyonu Nasıl Kullanılır?

1.    Tespit:
Fiyat hareketlerini dikkatle gözlemleyerek elmas şekline benzeyen bir desen arayın.

2.    Kırılma Seviyeleri:
Formasyon tamamlandığında fiyatın kırılma yönüne odaklanın. Kırılmanın gerçekleştiği seviyede işlem açılabilir.

3.    Hedef ve Stop Loss:

o   Hedef fiyat genellikle formasyonun en geniş noktasındaki mesafeye eşittir ve bu mesafe kırılma yönüne eklenir veya çıkarılır.

o   Stop loss (zarar kes) seviyeleri ise formasyonun içinde bir önceki tepe veya dip seviyelerine yakın belirlenir.

Örnekler:

• Bir yükselen trendin sonunda oluşan Elmas Zirve Formasyonu, piyasanın düşüşe geçeceğini gösterebilir.
• Düşüş trendinin sonunda oluşan Elmas Dip Formasyonu, yukarı yönlü bir trend başlangıcını işaret edebilir.

Elmas formasyonu nadir görülen, ancak oldukça etkili bir formasyondur. Diğer teknik analiz araçları ve göstergelerle birleştirilerek daha güvenilir sonuçlar elde edilebilir.